- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
鑫元聚鑫收益增强D 的基金机构持有 1.47亿份，占总份额的 99.79% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.21%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 1.47
- 99.79
- 0.00
- 0.21
- 1.47
- 2024-12-31
- 2.86
- 99.87
- 0.00
- 0.13
- 2.87
- 2024-06-30
- 0.00
- 17.79
- 0.01
- 82.21
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 96.96
- 0.00
- 3.04
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.10
- 91.06
- 0.01
- 8.94
- 0.11
鑫元聚鑫收益增强D 报告期末总份额 1.10亿份，比上期增加 -25.17%， 期末净资产 1.21亿元，比上期增加 -22.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.02
- 0.39
- 1.10
- -25.17
- 1.21
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.10
- 1.47
- -6.05
- 1.55
- 2025-03-31
- 0.19
- 1.49
- 1.56
- -45.45
- 1.67
- 2024-12-31
- 2.80
- 0.78
- 2.87
- 237.60
- 3.06
- 2024-09-30
- 0.85
- 0.02
- 0.85
- 7,672.06
- 0.95
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.05
- 0.01
- -65.98
- 0.01
- 2024-03-31
- 0.07
- 0.04
- 0.03
- 1,501.50
- 0.04
- 2023-12-31
- 0.32
- 0.73
- 0.00
- -99.52
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.42
- 0.11
- 0.42
- 280.25
- 0.43
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 1.82
- 0.11
- 2023-03-31
- 1.97
- 1.86
- 0.11
- --
- 0.11