- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
鑫元恒鑫收益增强D 的基金机构持有 0.80亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.80
- 2023-06-30
- 0.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.76
- 2022-12-31
- 0.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.78
鑫元恒鑫收益增强D 报告期末总份额 0.80亿份,比上期增加 -0.01%, 期末净资产 0.82亿元,比上期增加 1.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.80
- -0.01
- 0.82
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.80
- 0.01
- 0.81
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.20
- 0.80
- -19.93
- 0.81
- 2023-09-30
- 0.91
- 0.67
- 1.00
- 31.42
- 1.00
- 2023-06-30
- 0.16
- 0.00
- 0.76
- 26.56
- 0.76
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.18
- 0.60
- -23.09
- 0.60
- 2022-12-31
- 0.78
- 0.00
- 0.78
- --
- 0.78