- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
融通中证中诚信央企信用债指数A 的基金机构持有 37.14亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 37.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 37.14
- 2023-12-31
- 29.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.87
- 2023-06-30
- 14.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.50
融通中证中诚信央企信用债指数A 报告期末总份额 30.98亿份，比上期增加 -16.59%， 期末净资产 31.92亿元，比上期增加 -16.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 19.84
- 26.00
- 30.98
- -16.59
- 31.92
- 2024-06-30
- 6.84
- 0.57
- 37.14
- 20.33
- 38.22
- 2024-03-31
- 8.28
- 7.28
- 30.87
- 3.33
- 31.42
- 2023-12-31
- 16.86
- 1.00
- 29.87
- 113.24
- 30.13
- 2023-09-30
- 1.20
- 1.70
- 14.01
- -3.39
- 14.21
- 2023-06-30
- 0.20
- 2.00
- 14.50
- --
- 14.64