- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
融通中证中诚信央企信用债指数A 的基金机构持有 38.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 38.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.00
- 2024-12-31
- 26.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.47
- 2024-06-30
- 37.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 37.14
- 2023-12-31
- 29.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.87
- 2023-06-30
- 14.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.50
融通中证中诚信央企信用债指数A 报告期末总份额 33.51亿份，比上期增加 -11.81%， 期末净资产 34.56亿元，比上期增加 -11.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 18.90
- 23.38
- 33.51
- -11.81
- 34.56
- 2025-06-30
- 21.71
- 3.24
- 38.00
- 94.50
- 39.17
- 2025-03-31
- 5.64
- 12.57
- 19.54
- -26.20
- 19.97
- 2024-12-31
- 9.57
- 14.08
- 26.47
- -14.57
- 27.03
- 2024-09-30
- 19.84
- 26.00
- 30.98
- -16.59
- 31.92
- 2024-06-30
- 6.84
- 0.57
- 37.14
- 20.33
- 38.22
- 2024-03-31
- 8.28
- 7.28
- 30.87
- 3.33
- 31.42
- 2023-12-31
- 16.86
- 1.00
- 29.87
- 113.24
- 30.13
- 2023-09-30
- 1.20
- 1.70
- 14.01
- -3.39
- 14.21
- 2023-06-30
- 0.20
- 2.00
- 14.50
- --
- 14.64