- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商安凯债券 的基金机构持有 14.97亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 14.97
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 14.97
- 2023-12-31
- 14.28
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 14.28
- 2023-06-30
- 16.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 16.00
招商安凯债券 报告期末总份额 15.20亿份，比上期增加 1.58%， 期末净资产 15.85亿元，比上期增加 2.48%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.24
- 0.00
- 15.20
- 1.58
- 15.85
- 2024-06-30
- 0.41
- 0.00
- 14.97
- 2.85
- 15.46
- 2024-03-31
- 0.27
- 0.00
- 14.55
- 1.91
- 15.04
- 2023-12-31
- 0.20
- 1.00
- 14.28
- -5.33
- 14.60
- 2023-09-30
- 0.08
- 1.00
- 15.08
- -5.73
- 15.33
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 16.00
- --
- 16.16