- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
达诚致益债券发起式A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 98.49% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 1.51%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 98.49
- 0.00
- 1.51
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.10
- 97.53
- 0.00
- 2.47
- 0.10
达诚致益债券发起式A 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 -0.97%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 0.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.97
- 0.10
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 1.32
- 0.10
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -2.27
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.03
- 0.10
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.10
- --
- 0.10