- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.18
- 100.00
- 0.18
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 报告期末总份额 0.18亿份，比上期增加 -13.82%， 期末净资产 0.20亿元，比上期增加 -13.59%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.05
- 0.18
- -13.82
- 0.20
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.06
- 0.21
- -16.26
- 0.23
- 2024-03-31
- 0.12
- 0.04
- 0.25
- 42.67
- 0.27
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.13
- 0.18
- -30.04
- 0.19
- 2023-09-30
- 0.20
- 0.00
- 0.25
- 376.63
- 0.27
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 54,350.04
- 0.06
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 101.64
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00