- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中信保诚优质纯债债券C 的基金机构持有 1.14亿份，占总份额的 92.70% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 7.30%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.14
- 92.70
- 0.09
- 7.30
- 1.23
- 2023-12-31
- 0.26
- 88.68
- 0.03
- 11.32
- 0.29
- 2023-06-30
- 1.29
- 69.16
- 0.57
- 30.84
- 1.86
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
中信保诚优质纯债债券C 报告期末总份额 0.41亿份，比上期增加 -67.08%， 期末净资产 0.44亿元，比上期增加 -67.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.43
- 1.25
- 0.41
- -67.08
- 0.44
- 2024-06-30
- 0.80
- 0.11
- 1.23
- 129.06
- 1.35
- 2024-03-31
- 0.53
- 0.28
- 0.54
- 86.15
- 0.61
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.29
- -13.31
- 0.34
- 2023-09-30
- 0.11
- 1.63
- 0.33
- -82.03
- 0.39
- 2023-06-30
- 2.39
- 0.56
- 1.86
- 5,607.44
- 2.17
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.01
- 0.03
- 383,379.11
- 0.04
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00