- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
民生加银恒宁债券 的基金机构持有 59.17亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 59.17
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.17
- 2023-06-30
- 89.17
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 89.17
民生加银恒宁债券 报告期末总份额 68.11亿份,比上期增加 15.11%, 期末净资产 70.08亿元,比上期增加 16.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 34.06
- 25.12
- 68.11
- 15.11
- 70.08
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 59.17
- 0.00
- 59.95
- 2023-09-30
- 0.00
- 30.00
- 59.17
- -33.64
- 59.50
- 2023-06-30
- 59.17
- 0.00
- 89.17
- 197.24
- 90.50
- 2023-03-31
- 0.00
- 20.00
- 30.00
- --
- 30.17