- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银恒宁债券 的基金机构持有 68.61亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 68.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 68.61
- 2023-12-31
- 59.17
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.17
- 2023-06-30
- 89.17
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 89.17
民生加银恒宁债券 报告期末总份额 30.30亿份，比上期增加 -55.84%， 期末净资产 31.77亿元，比上期增加 -55.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 14.23
- 52.55
- 30.30
- -55.84
- 31.77
- 2024-06-30
- 34.56
- 34.06
- 68.61
- 0.73
- 71.44
- 2024-03-31
- 34.06
- 25.12
- 68.11
- 15.11
- 70.08
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 59.17
- 0.00
- 59.95
- 2023-09-30
- 0.00
- 30.00
- 59.17
- -33.64
- 59.50
- 2023-06-30
- 59.17
- 0.00
- 89.17
- 197.24
- 90.50
- 2023-03-31
- 0.00
- 20.00
- 30.00
- --
- 30.17