- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华商鸿悦纯债债券 的基金机构持有 58.31亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 58.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 58.31
- 2023-12-31
- 33.03
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 33.04
- 2023-06-30
- 19.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.86
华商鸿悦纯债债券 报告期末总份额 56.74亿份，比上期增加 -2.70%， 期末净资产 57.41亿元，比上期增加 -2.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 27.59
- 29.16
- 56.74
- -2.70
- 57.41
- 2024-06-30
- 26.10
- 0.18
- 58.31
- 80.01
- 59.02
- 2024-03-31
- 14.88
- 15.53
- 32.39
- -1.95
- 33.43
- 2023-12-31
- 11.80
- 2.58
- 33.04
- 38.74
- 33.73
- 2023-09-30
- 3.95
- 0.00
- 23.81
- 19.91
- 24.10
- 2023-06-30
- 18.26
- 0.00
- 19.86
- --
- 20.04