- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
华商鸿悦纯债债券 的基金机构持有 44.63亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 44.63
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 44.63
- 2024-12-31
- 44.02
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 44.02
- 2024-06-30
- 58.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 58.31
- 2023-12-31
- 33.03
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 33.04
- 2023-06-30
- 19.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.86
华商鸿悦纯债债券 报告期末总份额 28.44亿份，比上期增加 -36.29%， 期末净资产 28.08亿元，比上期增加 -37.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 10.06
- 26.26
- 28.44
- -36.29
- 28.08
- 2025-06-30
- 36.15
- 3.99
- 44.63
- 257.90
- 44.80
- 2025-03-31
- 1.65
- 33.20
- 12.47
- -71.67
- 12.79
- 2024-12-31
- 9.66
- 22.37
- 44.02
- -22.42
- 45.51
- 2024-09-30
- 27.59
- 29.16
- 56.74
- -2.70
- 57.41
- 2024-06-30
- 26.10
- 0.18
- 58.31
- 80.01
- 59.02
- 2024-03-31
- 14.88
- 15.53
- 32.39
- -1.95
- 33.43
- 2023-12-31
- 11.80
- 2.58
- 33.04
- 38.74
- 33.73
- 2023-09-30
- 3.95
- 0.00
- 23.81
- 19.91
- 24.10
- 2023-06-30
- 18.26
- 0.00
- 19.86
- --
- 20.04