- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
英大安旸纯债债券A 的基金机构持有 2.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 2023-12-31
- 2.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 2.00
- 2023-06-30
- 2.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.60
英大安旸纯债债券A 报告期末总份额 1.00亿份，比上期增加 -49.99%， 期末净资产 1.03亿元，比上期增加 -49.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 1.00
- 1.00
- -49.99
- 1.03
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- -0.00
- 2.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- -0.00
- 2.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.60
- 2.00
- -23.07
- 2.02
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.60
- -0.00
- 2.65
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.00
- 2.60
- -27.79
- 2.64
- 2023-03-31
- 0.00
- 6.50
- 3.60
- --
- 3.62