- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银稳安60天滚动持有债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 44.79亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 44.79
- 100.00
- 44.79
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.40
- 2.44
- 99.60
- 2.45
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.59
- 100.00
- 0.59
交银稳安60天滚动持有债券C 报告期末总份额 35.81亿份，比上期增加 -20.06%， 期末净资产 37.78亿元，比上期增加 -19.86%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 6.01
- 14.99
- 35.81
- -20.06
- 37.78
- 2024-06-30
- 17.68
- 42.25
- 44.79
- -35.43
- 47.15
- 2024-03-31
- 72.92
- 6.00
- 69.36
- 2,732.85
- 72.50
- 2023-12-31
- 2.01
- 0.22
- 2.45
- 269.97
- 2.54
- 2023-09-30
- 0.32
- 0.25
- 0.66
- 12.67
- 0.68
- 2023-06-30
- 0.34
- 0.20
- 0.59
- 32.52
- 0.60
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.61
- 0.44
- --
- 0.44