- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.24
- 100.00
- 0.24
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.31
- 100.00
- 0.31
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 报告期末总份额 0.23亿份，比上期增加 -2.85%， 期末净资产 0.21亿元，比上期增加 15.89%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.06
- 0.07
- 0.23
- -2.85
- 0.21
- 2024-06-30
- 0.14
- 0.17
- 0.24
- -9.13
- 0.18
- 2024-03-31
- 0.09
- 0.14
- 0.26
- -15.86
- 0.21
- 2023-12-31
- 0.10
- 0.24
- 0.31
- -31.84
- 0.33
- 2023-09-30
- 1.56
- 1.13
- 0.46
- 1,201.34
- 0.51
- 2023-06-30
- 0.04
- 2.36
- 0.04
- --
- 0.04