- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.30亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.30
- 100.00
- 0.30
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 报告期末总份额 0.28亿份，比上期增加 -7.13%， 期末净资产 0.25亿元，比上期增加 10.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.04
- 0.28
- -7.13
- 0.25
- 2024-06-30
- 0.05
- 0.03
- 0.30
- 7.21
- 0.23
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.04
- 0.28
- -0.49
- 0.23
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.07
- 0.28
- -13.36
- 0.29
- 2023-09-30
- 0.34
- 0.40
- 0.33
- -15.58
- 0.36
- 2023-06-30
- 0.06
- 0.89
- 0.39
- --
- 0.45