- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.28亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.39
- 100.00
- 0.39
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 报告期末总份额 0.28亿份,比上期增加 -0.49%, 期末净资产 0.23亿元,比上期增加 -23.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.04
- 0.28
- -0.49
- 0.23
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.07
- 0.28
- -13.36
- 0.29
- 2023-09-30
- 0.34
- 0.40
- 0.33
- -15.58
- 0.36
- 2023-06-30
- 0.06
- 0.89
- 0.39
- --
- 0.45