- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
国富深化价值混合C 的基金机构持有 0.57亿份，占总份额的 97.41% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 2.59%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.57
- 97.41
- 0.02
- 2.59
- 0.59
- 2025-12-31
- 0.57
- 73.25
- 0.21
- 26.75
- 0.77
- 2025-06-30
- 0.52
- 88.73
- 0.07
- 11.27
- 0.59
- 2024-12-31
- 1.51
- 85.02
- 0.27
- 14.98
- 1.77
- 2024-06-30
- 2.04
- 87.21
- 0.30
- 12.79
- 2.34
- 2023-12-31
- 0.21
- 55.88
- 0.16
- 44.12
- 0.37
- 2023-06-30
- 0.13
- 46.23
- 0.15
- 53.77
- 0.28
- 2022-12-31
- 0.05
- 97.48
- 0.00
- 2.52
- 0.05
国富深化价值混合C 报告期末总份额 0.59亿份，比上期增加 -1.98%， 期末净资产 1.41亿元，比上期增加 17.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.15
- 0.17
- 0.59
- -1.98
- 1.41
- 2026-03-31
- 0.08
- 0.26
- 0.60
- -22.64
- 1.20
- 2025-12-31
- 0.37
- 0.04
- 0.77
- 72.74
- 1.58
- 2025-09-30
- 0.04
- 0.18
- 0.45
- -23.89
- 0.91
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.61
- 0.59
- -50.40
- 0.98
- 2025-03-31
- 0.08
- 0.67
- 1.19
- -33.06
- 1.94
- 2024-12-31
- 0.27
- 1.38
- 1.77
- -38.37
- 2.98
- 2024-09-30
- 1.36
- 0.83
- 2.87
- 22.90
- 5.10
- 2024-06-30
- 1.54
- 0.56
- 2.34
- 72.64
- 3.92
- 2024-03-31
- 1.07
- 0.09
- 1.35
- 265.86
- 2.25
- 2023-12-31
- 0.07
- 0.03
- 0.37
- 11.20
- 0.59
- 2023-09-30
- 0.08
- 0.03
- 0.33
- 19.00
- 0.56
- 2023-06-30
- 0.18
- 0.06
- 0.28
- 74.50
- 0.49
- 2023-03-31
- 0.24
- 0.13
- 0.16
- 216.90
- 0.28
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- --
- 0.09