- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国富深化价值混合C 的基金机构持有 2.04亿份，占总份额的 87.21% ，个人投资者持有 0.30亿份，占总份额的 12.79%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.04
- 87.21
- 0.30
- 12.79
- 2.34
- 2023-12-31
- 0.21
- 55.88
- 0.16
- 44.12
- 0.37
- 2023-06-30
- 0.13
- 46.23
- 0.15
- 53.77
- 0.28
- 2022-12-31
- 0.05
- 97.48
- 0.00
- 2.52
- 0.05
国富深化价值混合C 报告期末总份额 2.87亿份，比上期增加 22.90%， 期末净资产 5.10亿元，比上期增加 30.26%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.36
- 0.83
- 2.87
- 22.90
- 5.10
- 2024-06-30
- 1.54
- 0.56
- 2.34
- 72.64
- 3.92
- 2024-03-31
- 1.07
- 0.09
- 1.35
- 265.86
- 2.25
- 2023-12-31
- 0.07
- 0.03
- 0.37
- 11.20
- 0.59
- 2023-09-30
- 0.08
- 0.03
- 0.33
- 19.00
- 0.56
- 2023-06-30
- 0.18
- 0.06
- 0.28
- 74.50
- 0.49
- 2023-03-31
- 0.24
- 0.13
- 0.16
- 216.90
- 0.28
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- --
- 0.09