- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银养老2045(FOF)Y 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.50亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.50
- 100.00
- 0.50
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.42
- 100.00
- 0.42
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
农银养老2045(FOF)Y 报告期末总份额 0.52亿份，比上期增加 3.26%， 期末净资产 0.43亿元，比上期增加 7.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.52
- 3.26
- 0.43
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.00
- 0.50
- 4.99
- 0.40
- 2024-03-31
- 0.06
- 0.00
- 0.48
- 14.34
- 0.38
- 2023-12-31
- 0.29
- 0.00
- 0.42
- 230.24
- 0.33
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.13
- 22.54
- 0.10
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.00
- 0.10
- 18.10
- 0.09
- 2023-03-31
- 0.06
- 0.00
- 0.09
- 252.46
- 0.08
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.00
- 0.02
- --
- 0.02