- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 的基金机构持有 0.10亿份,占总份额的 69.69% ,个人投资者持有 0.04亿份,占总份额的 30.31%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.10
- 69.69
- 0.04
- 30.31
- 0.14
- 2023-12-31
- 0.10
- 69.69
- 0.04
- 30.31
- 0.14
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 报告期末总份额 0.14亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.14亿元,比上期增加 7.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.14
- 0.00
- 0.14
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.14
- 0.00
- 0.13
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.14
- 0.00
- 0.13
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.14
- 0.00
- 0.13
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.14
- --
- 0.14