- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.42亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.42
- 100.00
- 0.42
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.36
- 100.00
- 0.36
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.31
- 100.00
- 0.31
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 报告期末总份额 0.43亿份，比上期增加 2.85%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 9.86%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.43
- 2.85
- 0.53
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.42
- 3.33
- 0.48
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.00
- 0.40
- 11.27
- 0.47
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.00
- 0.36
- 11.78
- 0.42
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.32
- 6.24
- 0.38
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.00
- 0.31
- 12.87
- 0.37
- 2023-03-31
- 0.15
- 0.00
- 0.27
- 124.91
- 0.34
- 2022-12-31
- 0.12
- 0.00
- 0.12
- --
- 0.15