- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.25亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.25
- 100.00
- 1.25
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.10
- 100.00
- 1.10
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.95
- 100.00
- 0.95
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.23
- 100.00
- 0.23
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y 报告期末总份额 1.28亿份，比上期增加 2.87%， 期末净资产 1.21亿元，比上期增加 11.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.00
- 1.28
- 2.87
- 1.21
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.00
- 1.25
- 2.85
- 1.09
- 2024-03-31
- 0.11
- 0.00
- 1.21
- 10.01
- 1.08
- 2023-12-31
- 0.10
- 0.00
- 1.10
- 9.60
- 1.01
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.00
- 1.01
- 6.05
- 0.96
- 2023-06-30
- 0.26
- 0.00
- 0.95
- 38.48
- 0.95
- 2023-03-31
- 0.46
- 0.00
- 0.68
- 198.98
- 0.70
- 2022-12-31
- 0.23
- 0.00
- 0.23
- --
- 0.23