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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.27亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.27
  • 100.00
  • 1.27
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.12
  • 100.00
  • 1.12
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.96
  • 100.00
  • 0.96
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50

南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 报告期末总份额 1.41亿份，比上期增加 9.46%， 期末净资产 1.61亿元，比上期增加 10.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.12
  • 0.00
  • 1.41
  • 9.46
  • 1.61
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 1.29
  • 1.86
  • 1.46
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 1.27
  • 2.41
  • 1.33
  • 2024-03-31
  • 0.12
  • 0.00
  • 1.24
  • 10.69
  • 1.32
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 1.12
  • 9.55
  • 1.22
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 1.02
  • 5.97
  • 1.16
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 0.00
  • 0.96
  • 18.92
  • 1.14
  • 2023-03-31
  • 0.31
  • 0.00
  • 0.81
  • 63.23
  • 0.98
  • 2022-12-31
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.50
  • --
  • 0.58

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