- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.48亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.48
- 100.00
- 0.48
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.37
- 100.00
- 0.37
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 报告期末总份额 0.50亿份，比上期增加 3.66%， 期末净资产 0.39亿元，比上期增加 6.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.50
- 3.66
- 0.39
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.00
- 0.48
- 4.69
- 0.37
- 2024-03-31
- 0.10
- 0.00
- 0.46
- 25.89
- 0.37
- 2023-12-31
- 0.07
- 0.00
- 0.37
- 24.52
- 0.31
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.30
- 6.97
- 0.26
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.00
- 0.28
- 8.98
- 0.26
- 2023-03-31
- 0.13
- 0.00
- 0.25
- 109.66
- 0.24
- 2022-12-31
- 0.12
- 0.00
- 0.12
- --
- 0.12