- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.20
- 100.00
- 0.20
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.18
- 100.00
- 0.18
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 报告期末总份额 0.20亿份，比上期增加 -0.39%， 期末净资产 0.20亿元，比上期增加 3.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.20
- -0.39
- 0.20
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.20
- -0.50
- 0.19
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.00
- 0.20
- 8.21
- 0.19
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.00
- 0.18
- 15.51
- 0.18
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.16
- 9.90
- 0.16
- 2023-06-30
- 0.06
- 0.00
- 0.14
- 63.06
- 0.15
- 2023-03-31
- 0.06
- 0.00
- 0.09
- 199.32
- 0.09
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.00
- 0.03
- --
- 0.03