资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
暂无数据
重仓基金
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 基金代码
- 基金名称
- 持有量（万份）
- 公允价值（万元）
- 占净值比
- 5
- 009274
- 融通健康产业灵活配置混合C
- 251.41
- 696.65
- 4.50%
- 6
- 003305
- 前海开源沪港深核心资源混合C
- 115.82
- 546.65
- 3.53%
- 8
- 006614
- 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C
- 411.29
- 544.13
- 3.51%
- 9
- 011925
- 嘉实港股互联网产业核心资产混合C
- 540.21
- 531.40
- 3.43%
重仓股
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例