- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 22.39%， 期末净资产 0.25亿元，比上期增加 18.95%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.04
- 0.00
- 0.21
- 22.39
- 0.25
- 2025-12-31
- 0.04
- 0.00
- 0.17
- 31.09
- 0.21
- 2025-09-30
- 0.04
- 0.00
- 0.13
- 44.12
- 0.16
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.09
- 3.59
- 0.10
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.09
- 2.48
- 0.09
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.09
- 6.32
- 0.09
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.08
- 2.33
- 0.08
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.08
- 2.03
- 0.07
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.08
- 10.87
- 0.07
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- 6.37
- 0.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- 5.42
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.00
- 0.06
- 47.42
- 0.07
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.00
- 0.04
- 301.66
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- --
- 0.01