- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 报告期末总份额 0.09亿份，比上期增加 6.32%， 期末净资产 0.09亿元，比上期增加 5.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.09
- 6.32
- 0.09
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.08
- 2.33
- 0.08
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.08
- 2.03
- 0.07
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.08
- 10.87
- 0.07
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- 6.37
- 0.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- 5.42
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.00
- 0.06
- 47.42
- 0.07
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.00
- 0.04
- 301.66
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- --
- 0.01
热销基金
- 永赢先进制造智选混合C
018125
91.20%1近一年收益率
- 恒生前海恒源臻利债券A
020069
47.38%2近一年收益率
- 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）C
006479
15.50%3近一年收益率
- 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C
020111
13.87%4近一年收益率
- 创金合信货币A
001909
1.7350%5七日年化收益
同类基金排行
- 中欧北证50成份指数发起A
021298
86.98%1近一年收益率
- 华安北证50成份指数发起式A
021172
86.97%2近一年收益率
- 华安北证50成份指数发起式C
021173
86.76%3近一年收益率
- 中欧北证50成份指数发起C
021299
86.60%4近一年收益率
- 东财北证50指数发起式A
020828
74.00%5近一年收益率