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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-02-27
- 1.0365
- 1.0365
- -0.0023
- -0.22%
- 2025-02-26
- 1.0388
- 1.0388
- 0.0047
- 0.45%
- 2025-02-25
- 1.0341
- 1.0341
- -0.0030
- -0.29%
- 2025-02-24
- 1.0371
- 1.0371
- -0.0018
- -0.17%
- 2025-02-21
- 1.0389
- 1.0389
- 0.0021
- 0.20%
- 2025-02-20
- 1.0368
- 1.0368
- -0.0005
- -0.05%
- 2025-02-19
- 1.0373
- 1.0373
- 0.0024
- 0.23%
- 2025-02-18
- 1.0349
- 1.0349
- -0.0028
- -0.27%
- 2025-02-17
- 1.0377
- 1.0377
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-02-14
- 1.0381
- 1.0381
- 0.0015
- 0.14%
- 2025-02-13
- 1.0366
- 1.0366
- -0.0019
- -0.18%
- 2025-02-12
- 1.0385
- 1.0385
- 0.0030
- 0.29%
- 2025-02-11
- 1.0355
- 1.0355
- -0.0009
- -0.09%
- 2025-02-10
- 1.0364
- 1.0364
- 0.0016
- 0.15%
- 2025-02-07
- 1.0348
- 1.0348
- 0.0020
- 0.19%
- 2025-02-06
- 1.0328
- 1.0328
- 0.0026
- 0.25%
- 2025-02-05
- 1.0302
- 1.0302
- 0.0015
- 0.15%
- 2025-01-27
- 1.0287
- 1.0287
- -0.0021
- -0.20%
- 2025-01-24
- 1.0308
- 1.0308
- 0.0014
- 0.14%
- 2025-01-23
- 1.0294
- 1.0294
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-01-22
- 1.0298
- 1.0298
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-01-21
- 1.0299
- 1.0299
- 0.0015
- 0.15%
- 2025-01-20
- 1.0284
- 1.0284
- 0.0004
- 0.04%
- 2025-01-17
- 1.0280
- 1.0280
- 0.0010
- 0.10%
- 2025-01-16
- 1.0270
- 1.0270
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-01-15
- 1.0268
- 1.0268
- 0.0010
- 0.10%
- 2025-01-14
- 1.0258
- 1.0258
- 0.0037
- 0.36%
- 2025-01-13
- 1.0221
- 1.0221
- -0.0011
- -0.11%
- 2025-01-10
- 1.0232
- 1.0232
- -0.0027
- -0.26%
- 2025-01-09
- 1.0259
- 1.0259
- -0.0006
- -0.06%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
17.77%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
16.26%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.99%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4670%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-13.22%5近一年收益率
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