- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 1.41% ，个人投资者持有 1.64亿份，占总份额的 98.59%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.02
- 1.41
- 1.64
- 98.59
- 1.66
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.99
- 2.36
- 99.01
- 2.38
- 2023-06-30
- 0.02
- 1.00
- 2.35
- 99.00
- 2.37
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) 报告期末总份额 1.49亿份，比上期增加 -10.38%， 期末净资产 1.38亿元，比上期增加 -9.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.17
- 1.49
- -10.38
- 1.38
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.23
- 1.66
- -12.29
- 1.52
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.49
- 1.90
- -20.51
- 1.72
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 2.38
- 0.46
- 2.19
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.37
- 0.08
- 2.23
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.37
- --
- 2.29