- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.15
- 100.00
- 0.15
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 报告期末总份额 0.17亿份，比上期增加 15.84%， 期末净资产 0.19亿元，比上期增加 16.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.00
- 0.17
- 15.84
- 0.19
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.00
- 0.15
- 24.70
- 0.16
- 2024-03-31
- 0.05
- 0.01
- 0.12
- 54.79
- 0.13
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.00
- 0.08
- 33.07
- 0.08
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.06
- 8.83
- 0.06
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 6.35
- 0.06
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.05
- 39.57
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.00
- 0.04
- --
- 0.04