- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.11亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.11
- 100.00
- 1.11
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.80
- 100.00
- 0.80
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.37
- 100.00
- 0.37
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 报告期末总份额 1.15亿份，比上期增加 3.84%， 期末净资产 1.30亿元，比上期增加 6.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.07
- 0.02
- 1.15
- 3.84
- 1.30
- 2024-06-30
- 0.14
- 0.02
- 1.11
- 12.79
- 1.23
- 2024-03-31
- 0.19
- 0.02
- 0.98
- 22.13
- 1.08
- 2023-12-31
- 0.26
- 0.00
- 0.80
- 46.40
- 0.87
- 2023-09-30
- 0.18
- 0.00
- 0.55
- 50.42
- 0.60
- 2023-06-30
- 0.12
- 0.00
- 0.37
- 51.75
- 0.40
- 2023-03-31
- 0.14
- 0.00
- 0.24
- 142.43
- 0.26
- 2022-12-31
- 0.10
- 0.00
- 0.10
- --
- 0.11