- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国泰利享安益短债债券C 的基金机构持有 0.20亿份,占总份额的 0.98% ,个人投资者持有 20.10亿份,占总份额的 99.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.20
- 0.98
- 20.10
- 99.02
- 20.30
- 2023-06-30
- 0.30
- 1.35
- 21.64
- 98.65
- 21.93
国泰利享安益短债债券C 报告期末总份额 22.19亿份,比上期增加 -5.31%, 期末净资产 23.39亿元,比上期增加 -4.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 14.37
- 15.61
- 22.19
- -5.31
- 23.39
- 2024-03-31
- 24.82
- 21.68
- 23.44
- 15.48
- 24.52
- 2023-12-31
- 16.54
- 18.68
- 20.30
- -9.53
- 21.05
- 2023-09-30
- 25.85
- 25.35
- 22.43
- 2.28
- 23.10
- 2023-06-30
- 51.45
- 31.51
- 21.93
- 1,002.72
- 22.42
- 2023-03-31
- 1.53
- 1.75
- 1.99
- --
- 2.02