- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰利享安益短债债券C 的基金机构持有 1.08亿份，占总份额的 4.88% ，个人投资者持有 21.11亿份，占总份额的 95.12%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.08
- 4.88
- 21.11
- 95.12
- 22.19
- 2023-12-31
- 0.20
- 0.98
- 20.10
- 99.02
- 20.30
- 2023-06-30
- 0.30
- 1.35
- 21.64
- 98.65
- 21.93
国泰利享安益短债债券C 报告期末总份额 16.67亿份，比上期增加 -24.90%， 期末净资产 17.62亿元，比上期增加 -24.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 7.16
- 12.68
- 16.67
- -24.90
- 17.62
- 2024-06-30
- 14.37
- 15.61
- 22.19
- -5.31
- 23.39
- 2024-03-31
- 24.82
- 21.68
- 23.44
- 15.48
- 24.52
- 2023-12-31
- 16.54
- 18.68
- 20.30
- -9.53
- 21.05
- 2023-09-30
- 25.85
- 25.35
- 22.43
- 2.28
- 23.10
- 2023-06-30
- 51.45
- 31.51
- 21.93
- 1,002.72
- 22.42
- 2023-03-31
- 1.53
- 1.75
- 1.99
- --
- 2.02