- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
国泰利享安益短债债券A 的基金机构持有 8.44亿份，占总份额的 52.71% ，个人投资者持有 7.57亿份，占总份额的 47.29%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 8.44
- 52.71
- 7.57
- 47.29
- 16.01
- 2025-12-31
- 10.77
- 60.13
- 7.14
- 39.87
- 17.91
- 2025-06-30
- 5.11
- 56.62
- 3.92
- 43.38
- 9.03
- 2024-12-31
- 3.38
- 69.13
- 1.51
- 30.87
- 4.90
- 2024-06-30
- 2.96
- 42.31
- 4.04
- 57.69
- 7.00
- 2023-12-31
- 0.23
- 31.32
- 0.50
- 68.68
- 0.72
- 2023-06-30
- 0.30
- 89.34
- 0.04
- 10.66
- 0.33
国泰利享安益短债债券A 报告期末总份额 16.01亿份，比上期增加 -26.04%， 期末净资产 17.58亿元，比上期增加 -25.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 6.63
- 12.26
- 16.01
- -26.04
- 17.58
- 2026-03-31
- 9.65
- 5.92
- 21.64
- 20.80
- 23.68
- 2025-12-31
- 7.15
- 8.12
- 17.91
- -5.14
- 19.51
- 2025-09-30
- 17.18
- 7.33
- 18.88
- 109.18
- 20.47
- 2025-06-30
- 6.49
- 2.47
- 9.03
- 80.16
- 9.75
- 2025-03-31
- 2.10
- 1.99
- 5.01
- 2.36
- 5.38
- 2024-12-31
- 2.85
- 6.51
- 4.90
- -42.74
- 5.24
- 2024-09-30
- 7.04
- 5.50
- 8.55
- 22.11
- 9.07
- 2024-06-30
- 7.72
- 2.35
- 7.00
- 329.33
- 7.40
- 2024-03-31
- 1.28
- 0.37
- 1.63
- 125.68
- 1.71
- 2023-12-31
- 1.02
- 0.68
- 0.72
- 89.24
- 0.75
- 2023-09-30
- 0.15
- 0.10
- 0.38
- 14.93
- 0.39
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.21
- 0.33
- -34.98
- 0.34
- 2023-03-31
- 0.50
- 0.10
- 0.51
- --
- 0.52