- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰利享安益短债债券A 的基金机构持有 2.96亿份，占总份额的 42.31% ，个人投资者持有 4.04亿份，占总份额的 57.69%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.96
- 42.31
- 4.04
- 57.69
- 7.00
- 2023-12-31
- 0.23
- 31.32
- 0.50
- 68.68
- 0.72
- 2023-06-30
- 0.30
- 89.34
- 0.04
- 10.66
- 0.33
国泰利享安益短债债券A 报告期末总份额 8.55亿份，比上期增加 22.11%， 期末净资产 9.07亿元，比上期增加 22.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 7.04
- 5.50
- 8.55
- 22.11
- 9.07
- 2024-06-30
- 7.72
- 2.35
- 7.00
- 329.33
- 7.40
- 2024-03-31
- 1.28
- 0.37
- 1.63
- 125.68
- 1.71
- 2023-12-31
- 1.02
- 0.68
- 0.72
- 89.24
- 0.75
- 2023-09-30
- 0.15
- 0.10
- 0.38
- 14.93
- 0.39
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.21
- 0.33
- -34.98
- 0.34
- 2023-03-31
- 0.50
- 0.10
- 0.51
- --
- 0.52