- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
创金合信利泽纯债债券A 的基金机构持有 36.34亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 36.34
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.34
- 2023-12-31
- 41.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 41.02
- 2023-06-30
- 41.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 41.00
创金合信利泽纯债债券A 报告期末总份额 47.92亿份，比上期增加 31.88%， 期末净资产 50.68亿元，比上期增加 32.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 13.49
- 1.91
- 47.92
- 31.88
- 50.68
- 2024-06-30
- 13.88
- 4.83
- 36.34
- 33.15
- 38.13
- 2024-03-31
- 7.22
- 20.95
- 27.29
- -33.47
- 28.32
- 2023-12-31
- 14.61
- 14.73
- 41.02
- -0.30
- 42.20
- 2023-09-30
- 13.23
- 13.09
- 41.14
- 0.35
- 42.02
- 2023-06-30
- 17.01
- 16.04
- 41.00
- 2.41
- 41.75
- 2023-03-31
- 13.03
- 18.75
- 40.03
- --
- 40.33