- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商鑫嘉中短债债券C 的基金机构持有 0.69亿份,占总份额的 4.07% ,个人投资者持有 16.18亿份,占总份额的 95.93%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.69
- 4.07
- 16.18
- 95.93
- 16.86
- 2023-12-31
- 0.55
- 6.10
- 8.47
- 93.90
- 9.02
- 2023-06-30
- 0.05
- 15.38
- 0.30
- 84.62
- 0.36
招商鑫嘉中短债债券C 报告期末总份额 11.27亿份,比上期增加 -33.16%, 期末净资产 11.84亿元,比上期增加 -32.83%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 3.16
- 8.75
- 11.27
- -33.16
- 11.84
- 2024-06-30
- 35.81
- 25.06
- 16.86
- 175.82
- 17.62
- 2024-03-31
- 3.58
- 6.49
- 6.11
- -32.24
- 6.35
- 2023-12-31
- 15.54
- 6.76
- 9.02
- 3,697.29
- 9.29
- 2023-09-30
- 0.23
- 0.35
- 0.24
- -33.25
- 0.24
- 2023-06-30
- 0.20
- 0.29
- 0.36
- -20.88
- 0.36
- 2023-03-31
- 0.02
- 4.66
- 0.45
- --
- 0.45