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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商鑫嘉中短债债券C 的基金机构持有 0.69亿份,占总份额的 4.07% ,个人投资者持有 16.18亿份,占总份额的 95.93%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.69
  • 4.07
  • 16.18
  • 95.93
  • 16.86
  • 2023-12-31
  • 0.55
  • 6.10
  • 8.47
  • 93.90
  • 9.02
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 15.38
  • 0.30
  • 84.62
  • 0.36

招商鑫嘉中短债债券C 报告期末总份额 11.27亿份,比上期增加 -33.16%, 期末净资产 11.84亿元,比上期增加 -32.83%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 3.16
  • 8.75
  • 11.27
  • -33.16
  • 11.84
  • 2024-06-30
  • 35.81
  • 25.06
  • 16.86
  • 175.82
  • 17.62
  • 2024-03-31
  • 3.58
  • 6.49
  • 6.11
  • -32.24
  • 6.35
  • 2023-12-31
  • 15.54
  • 6.76
  • 9.02
  • 3,697.29
  • 9.29
  • 2023-09-30
  • 0.23
  • 0.35
  • 0.24
  • -33.25
  • 0.24
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 0.29
  • 0.36
  • -20.88
  • 0.36
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 4.66
  • 0.45
  • --
  • 0.45

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