- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商鑫嘉中短债债券A 的基金机构持有 0.37亿份，占总份额的 74.06% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 25.94%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.37
- 74.06
- 0.13
- 25.94
- 0.50
- 2023-12-31
- 0.18
- 78.38
- 0.05
- 21.62
- 0.23
- 2023-06-30
- 0.10
- 64.94
- 0.05
- 35.06
- 0.15
招商鑫嘉中短债债券A 报告期末总份额 1.01亿份，比上期增加 102.42%， 期末净资产 1.07亿元，比上期增加 103.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.57
- 0.05
- 1.01
- 102.42
- 1.07
- 2024-06-30
- 0.55
- 0.21
- 0.50
- 219.95
- 0.52
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.09
- 0.16
- -31.81
- 0.16
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.05
- 0.23
- -15.01
- 0.24
- 2023-09-30
- 0.14
- 0.02
- 0.27
- 75.15
- 0.28
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.15
- -17.39
- 0.16
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.76
- 0.19
- --
- 0.19