- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国寿安保超短债债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 3.68亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 3.68
- 100.00
- 3.68
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.60
- 100.00
- 0.60
国寿安保超短债债券C 报告期末总份额 3.99亿份,比上期增加 8.49%, 期末净资产 4.14亿元,比上期增加 9.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 5.74
- 5.43
- 3.99
- 8.49
- 4.14
- 2023-12-31
- 2.37
- 4.95
- 3.68
- -41.23
- 3.78
- 2023-09-30
- 14.83
- 9.17
- 6.25
- 946.20
- 6.38
- 2023-06-30
- 0.41
- 0.59
- 0.60
- -23.38
- 0.61
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.34
- 0.78
- --
- 0.78