资产配置
数据更新至 2026-03-31
2026
1
行业配置
数据更新至 2026-03-31
2026
1
金融业
22.64%
制造业
19.85%
房地产业
10.09%
住宿和餐饮业
9.23%
非日常生活消费品
4.88%
工业
4.03%
房地产
3.92%
通信服务
3.50%
租赁和商务服务业
2.80%
水利、环境和公共设施管理业
2.07%
交通运输、仓储和邮政业
1.70%
文化、体育和娱乐业
1.50%
批发和零售业
0.45%
采矿业
0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00%
重仓股
数据更新至 2026-03-31
2026
1
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 阿里巴巴-W
- 93.68
- 9843.06
- 4.88%
- 2
- 平安银行
- 830.09
- 9197.40
- 4.56%
- 3
- 锦江酒店
- 315.21
- 8469.62
- 4.20%
- 4
- 中际旭创
- 14.26
- 8119.79
- 4.03%
- 5
- 新易盛
- 18.34
- 8122.97
- 4.03%
- 6
- 贝壳-W
- 236.55
- 7915.86
- 3.92%
- 7
- 上海银行
- 747.37
- 7406.44
- 3.67%
- 8
- 腾讯控股
- 16.49
- 7046.97
- 3.49%
- 9
- 招商蛇口
- 771.14
- 6485.27
- 3.21%
- 10
- 首旅酒店
- 417.90
- 6260.14
- 3.10%
重仓债
数据更新至 2023-06-30
2023
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 112380272
- 23天津银行CD194
- 200.00
- 19995.28
- 3.67%
- 2
- 112381751
- 23鄞州银行CD045
- 100.00
- 9986.40
- 1.84%
- 3
- 112303099
- 23农业银行CD099
- 30.00
- 2955.73
- 0.54%
- 4
- 230301
- 23进出01
- 20.00
- 2019.03
- 0.37%
- 5
- 112313068
- 23浙商银行CD068
- 20.00
- 1968.46
- 0.36%
持仓变动
数据更新至 2025-12-31
2025
4
- 累计买入
- 累计卖出
2025
年4
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例