- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.16亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.16
- 100.00
- 1.16
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.97
- 100.00
- 0.97
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.81
- 100.00
- 0.81
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.42
- 100.00
- 0.42
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y 报告期末总份额 1.19亿份，比上期增加 2.93%， 期末净资产 1.46亿元，比上期增加 7.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.00
- 1.19
- 2.93
- 1.46
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.00
- 1.16
- 5.77
- 1.35
- 2024-03-31
- 0.13
- 0.00
- 1.10
- 13.24
- 1.28
- 2023-12-31
- 0.11
- 0.00
- 0.97
- 12.54
- 1.12
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.00
- 0.86
- 5.52
- 1.02
- 2023-06-30
- 0.07
- 0.00
- 0.81
- 9.91
- 0.99
- 2023-03-31
- 0.32
- 0.00
- 0.74
- 74.65
- 0.92
- 2022-12-31
- 0.42
- 0.00
- 0.42
- --
- 0.51