- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.52亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.52
- 100.00
- 0.52
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.38
- 100.00
- 0.38
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y 报告期末总份额 0.53亿份，比上期增加 3.15%， 期末净资产 0.56亿元，比上期增加 6.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.01
- 0.53
- 3.15
- 0.56
- 2024-06-30
- 0.05
- 0.01
- 0.52
- 8.33
- 0.53
- 2024-03-31
- 0.12
- 0.01
- 0.48
- 27.23
- 0.48
- 2023-12-31
- 0.15
- 0.00
- 0.38
- 63.99
- 0.38
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.23
- 11.33
- 0.23
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.00
- 0.21
- 8.13
- 0.21
- 2023-03-31
- 0.10
- 0.00
- 0.19
- 104.80
- 0.19
- 2022-12-31
- 0.09
- 0.00
- 0.09
- --
- 0.09