- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧瑾和灵活配置混合E 的基金机构持有 2.90亿份，占总份额的 99.46% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.54%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.90
- 99.46
- 0.02
- 0.54
- 2.91
- 2023-12-31
- 3.07
- 98.79
- 0.04
- 1.21
- 3.11
- 2023-06-30
- 3.21
- 99.22
- 0.03
- 0.78
- 3.24
- 2022-12-31
- 0.33
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.33
中欧瑾和灵活配置混合E 报告期末总份额 3.99亿份，比上期增加 37.11%， 期末净资产 4.68亿元，比上期增加 60.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.09
- 0.01
- 3.99
- 37.11
- 4.68
- 2024-06-30
- 0.16
- 0.02
- 2.91
- 4.98
- 2.92
- 2024-03-31
- 0.21
- 0.55
- 2.77
- -10.86
- 3.07
- 2023-12-31
- 0.64
- 0.02
- 3.11
- 24.82
- 3.82
- 2023-09-30
- 0.11
- 0.86
- 2.49
- -22.94
- 3.23
- 2023-06-30
- 3.25
- 0.04
- 3.24
- 10,977.72
- 4.68
- 2023-03-31
- 0.98
- 1.27
- 0.03
- -91.02
- 0.04
- 2022-12-31
- 0.33
- 0.00
- 0.33
- --
- 0.45