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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-07
- 1.0442
- 1.0742
- -0.0012
- -0.11%
- 2025-03-06
- 1.0454
- 1.0754
- -0.0007
- -0.07%
- 2025-03-05
- 1.0461
- 1.0761
- 0.0003
- 0.03%
- 2025-03-04
- 1.0458
- 1.0758
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-03-03
- 1.0459
- 1.0759
- 0.0008
- 0.08%
- 2025-02-28
- 1.0451
- 1.0751
- 0.0007
- 0.07%
- 2025-02-27
- 1.0444
- 1.0744
- -0.0011
- -0.11%
- 2025-02-26
- 1.0455
- 1.0755
- 0.0003
- 0.03%
- 2025-02-25
- 1.0452
- 1.0752
- 0.0008
- 0.08%
- 2025-02-24
- 1.0444
- 1.0744
- -0.0019
- -0.17%
- 2025-02-21
- 1.0462
- 1.0762
- -0.0016
- -0.15%
- 2025-02-20
- 1.0478
- 1.0778
- -0.0014
- -0.13%
- 2025-02-19
- 1.0492
- 1.0792
- 0.0008
- 0.08%
- 2025-02-18
- 1.0484
- 1.0784
- -0.0009
- -0.09%
- 2025-02-17
- 1.0493
- 1.0793
- -0.0012
- -0.11%
- 2025-02-14
- 1.0505
- 1.0805
- -0.0010
- -0.10%
- 2025-02-13
- 1.0515
- 1.0815
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-02-12
- 1.0516
- 1.0816
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-02-11
- 1.0518
- 1.0818
- 0.0003
- 0.03%
- 2025-02-10
- 1.0515
- 1.0815
- -0.0012
- -0.11%
- 2025-02-07
- 1.0527
- 1.0827
- -0.0004
- -0.04%
- 2025-02-06
- 1.0531
- 1.0831
- 0.0007
- 0.07%
- 2025-02-05
- 1.0524
- 1.0824
- 0.0010
- 0.10%
- 2025-01-27
- 1.0514
- 1.0814
- 0.0013
- 0.12%
- 2025-01-24
- 1.0501
- 1.0801
- 0.0003
- 0.03%
- 2025-01-23
- 1.0498
- 1.0798
- -0.0006
- -0.06%
- 2025-01-22
- 1.0504
- 1.0804
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-01-21
- 1.0506
- 1.0806
- 0.0012
- 0.11%
- 2025-01-20
- 1.0494
- 1.0794
- -0.0006
- -0.06%
- 2025-01-17
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