- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中航瑞苏纯债A 的基金机构持有 9.93亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.93
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.93
- 2023-12-31
- 9.93
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.93
中航瑞苏纯债A 报告期末总份额 9.93亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.19亿元，比上期增加 0.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- -0.00
- 10.19
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 0.00
- 10.17
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- -0.00
- 10.15
- 2023-12-31
- 19.86
- 10.53
- 9.93
- --
- 10.04