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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.62亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.62
  • 100.00
  • 1.62
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.38
  • 100.00
  • 1.38
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.10
  • 100.00
  • 1.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38

中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 报告期末总份额 2.11亿份，比上期增加 27.31%， 期末净资产 3.20亿元，比上期增加 27.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.45
  • 0.00
  • 2.11
  • 27.31
  • 3.20
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 1.65
  • 2.40
  • 2.51
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 1.62
  • 3.42
  • 2.18
  • 2024-03-31
  • 0.18
  • 0.00
  • 1.56
  • 13.14
  • 2.14
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 0.00
  • 1.38
  • 14.76
  • 1.92
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 0.00
  • 1.20
  • 9.70
  • 1.75
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 0.00
  • 1.10
  • 17.16
  • 1.66
  • 2023-03-31
  • 0.55
  • 0.00
  • 0.94
  • 145.38
  • 1.45
  • 2022-12-31
  • 0.38
  • 0.00
  • 0.38
  • --
  • 0.58

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