- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.69亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.69
- 100.00
- 1.69
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.64
- 100.00
- 1.64
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.43
- 100.00
- 1.43
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.80
- 100.00
- 0.80
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 报告期末总份额 1.68亿份，比上期增加 -0.72%， 期末净资产 2.21亿元，比上期增加 1.57%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.04
- 1.68
- -0.72
- 2.21
- 2024-06-30
- 0.05
- 0.08
- 1.69
- -1.72
- 2.17
- 2024-03-31
- 0.18
- 0.10
- 1.72
- 5.07
- 2.22
- 2023-12-31
- 0.19
- 0.06
- 1.64
- 8.54
- 2.10
- 2023-09-30
- 0.08
- 0.00
- 1.51
- 5.59
- 1.93
- 2023-06-30
- 0.13
- 0.00
- 1.43
- 10.02
- 1.86
- 2023-03-31
- 0.50
- 0.00
- 1.30
- 62.09
- 1.68
- 2022-12-31
- 0.80
- 0.00
- 0.80
- --
- 1.02