资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
暂无数据
重仓基金
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 基金代码
- 基金名称
- 持有量（万份）
- 公允价值（万元）
- 占净值比
- 1
- 006663
- 易方达安悦超短债债券C
- 885.38
- 897.51
- 9.47%
- 2
- 017156
- 易方达岁丰添利债券(LOF)C
- 466.74
- 794.77
- 8.39%
- 3
- 161115
- 易方达岁丰添利债券(LOF)A
- 445.73
- 764.56
- 8.07%
- 4
- 006662
- 易方达安悦超短债债券A
- 495.62
- 502.71
- 5.31%
- 5
- 006320
- 易方达安瑞短债债券C
- 484.33
- 485.68
- 5.13%
- 6
- 017420
- 易方达裕祥回报债券C
- 297.14
- 474.82
- 5.01%
- 7
- 022503
- 富国全球债券(QDII)人民币E
- 358.20
- 470.03
- 4.96%
- 8
- 110008
- 易方达稳健收益债券B
- 259.21
- 373.23
- 3.94%
- 9
- 968052
- 摩根国际债券人民币累计
- 26.14
- 295.89
- 3.12%
- 10
- 000621
- 易方达现金增利货币B
- 293.31
- 293.31
- 3.10%
重仓股
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
重仓债
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019758
- 24国债21
- 2.70
- 273.35
- 2.89%
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例