资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
暂无数据
重仓基金
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 基金代码
- 基金名称
- 持有量（万份）
- 公允价值（万元）
- 占净值比
- 2
- 968124
- 高腾微基金高腾亚洲收益基金M类(人民币)-累积
- 114.33
- 1122.49
- 5.32%
- 4
- 968117
- 易方达精选策略系列-易方达(香港)精选债券M-CNY
- 8.07
- 925.29
- 4.39%
- 5
- 000385
- 景顺长城景颐双利债券A
- 444.93
- 852.49
- 4.04%
- 6
- 511030
- 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF
- 7.83
- 846.10
- 4.01%
- 7
- 159502
- 嘉实标普生物科技精选行业(QDII-ETF)
- 453.03
- 740.70
- 3.51%
- 8
- 015931
- 金鹰恒润债券发起式A
- 561.02
- 669.18
- 3.17%
- 10
- 017415
- 中泰元和价值精选混合A
- 615.41
- 655.60
- 3.11%
重仓股
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
重仓债
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019785
- 25国债13
- 9.70
- 982.25
- 4.66%
- 2
- 019827
- 26国债01
- 1.00
- 100.65
- 0.48%
- 3
- 019776
- 25特国02
- 0.40
- 37.39
- 0.18%
- 4
- 019721
- 23国债18
- 0.10
- 10.75
- 0.05%