- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 1.81%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 4.82%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 1.81
- 0.02
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 0.91
- 0.02
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 11.39
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 12.82
- 0.02
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 14.33
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 21.21
- 0.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 75.40
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- --
- 0.01