- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.16
- 100.00
- 0.16
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.13
- 100.00
- 0.13
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 1.41%， 期末净资产 0.17亿元，比上期增加 7.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.16
- 1.41
- 0.17
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.16
- 1.33
- 0.16
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.16
- 9.37
- 0.15
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.14
- 5.99
- 0.14
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.14
- 2.77
- 0.14
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.13
- 4.68
- 0.14
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.00
- 0.13
- 35.09
- 0.13
- 2022-12-31
- 0.09
- 0.00
- 0.09
- --
- 0.10