- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 报告期末总份额 0.12亿份，比上期增加 -0.37%， 期末净资产 0.15亿元，比上期增加 5.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- -0.37
- 0.15
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- -1.52
- 0.14
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.13
- 5.31
- 0.14
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.12
- 6.40
- 0.13
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 4.15
- 0.13
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.11
- 7.81
- 0.13
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.00
- 0.10
- 98.91
- 0.12
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- --
- 0.06