- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰悦益六个月持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.52亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.52
- 100.00
- 0.52
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.76
- 100.00
- 0.76
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.12
- 100.00
- 1.12
国泰悦益六个月持有混合C 报告期末总份额 0.45亿份，比上期增加 -14.90%， 期末净资产 0.44亿元，比上期增加 -12.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.08
- 0.45
- -14.90
- 0.44
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.52
- -11.52
- 0.50
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.17
- 0.59
- -22.02
- 0.57
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.76
- -5.64
- 0.72
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.32
- 0.81
- -28.31
- 0.78
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.12
- 0.01
- 1.10
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.12
- --
- 1.12