- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰悦益六个月持有混合A 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 24.49% ，个人投资者持有 0.62亿份，占总份额的 75.51%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.20
- 24.49
- 0.62
- 75.51
- 0.82
- 2023-12-31
- 0.20
- 20.99
- 0.75
- 79.01
- 0.95
- 2023-06-30
- 0.20
- 15.45
- 1.09
- 84.55
- 1.29
国泰悦益六个月持有混合A 报告期末总份额 0.63亿份，比上期增加 -22.45%， 期末净资产 0.63亿元，比上期增加 -20.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.18
- 0.63
- -22.45
- 0.63
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.82
- -6.14
- 0.79
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.08
- 0.87
- -8.70
- 0.84
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.09
- 0.95
- -8.16
- 0.91
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.26
- 1.04
- -19.86
- 1.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.29
- 0.00
- 1.28
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.29
- --
- 1.29