- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
兴华安聚纯债A 的基金机构持有 1.94亿份，占总份额的 91.59% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 8.41%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 1.94
- 91.59
- 0.18
- 8.41
- 2.12
- 2024-12-31
- 3.00
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 3.00
- 2024-06-30
- 3.00
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 3.00
- 2023-12-31
- 3.00
- 99.63
- 0.01
- 0.37
- 3.01
- 2023-06-30
- 3.00
- 99.63
- 0.01
- 0.37
- 3.01
兴华安聚纯债A 报告期末总份额 2.03亿份，比上期增加 -4.08%， 期末净资产 2.07亿元，比上期增加 -5.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.09
- 2.03
- -4.08
- 2.07
- 2025-06-30
- 3.95
- 2.05
- 2.12
- 864.45
- 2.18
- 2025-03-31
- 0.43
- 3.21
- 0.22
- -92.69
- 0.22
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.00
- 3.36
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.02
- 3.32
- 2024-06-30
- 0.15
- 0.16
- 3.00
- -0.25
- 3.32
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.01
- -0.05
- 3.27
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.01
- 0.00
- 3.21
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.01
- -0.00
- 3.13
- 2023-06-30
- 0.01
- 3.00
- 3.01
- --
- 3.07